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Diese Illustration vom 28. November 2021 zeigt türkische Lira-Banknoten, die auf US-Dollar-Scheinen platziert wurden. REUTERS/Dado Ruvic/Illustration
Reuters, Istanbul, 30. November – Die türkische Lira stürzte am Dienstag auf 14 gegenüber dem US-Dollar ab und erreichte damit einen neuen Tiefststand gegenüber dem Euro. Präsident Recep Tayyip Erdoğan hatte trotz massiver Kritik und der starken Aufwertung der Währung erneut eine deutliche Zinssenkung befürwortet.
Die Lira fiel gegenüber dem US-Dollar um 8,6 Prozent, was den US-Dollar nach den harten Äußerungen der Fed stärkte und die Risiken für die türkische Wirtschaft und Erdoğans politische Zukunft verdeutlichte. Weiterlesen
Die Währung hat in diesem Jahr bisher um etwa 45 % an Wert verloren. Allein im November sank ihr Wert um 28,3 %. Dies führte zu einem raschen Rückgang der Einkommen und Ersparnisse der Türken, brachte Familienbudgets durcheinander und zwang sie sogar dazu, verzweifelt nach importierten Medikamenten zu suchen. Weiterlesen
Der monatliche Kurssturz war der größte, den die Währung je erlebt hat, und reiht sich in die Krisen großer Schwellenländer in den Jahren 2018, 2001 und 1994 ein.
Nach dem Kurssturz am Dienstag verteidigte Erdogan zum fünften Mal in weniger als zwei Wochen das, was die meisten Ökonomen als leichtsinnige geldpolitische Lockerung bezeichnen.
In einem Interview mit dem nationalen Fernsehsender TRT erklärte Erdogan, dass es für die neue politische Ausrichtung „kein Zurück mehr gibt“.
„Wir werden einen deutlichen Rückgang der Zinssätze erleben, sodass sich der Wechselkurs vor den Wahlen verbessern wird“, sagte er.
Die türkischen Machthaber sahen sich in den letzten zwei Jahrzehnten mit sinkenden Zustimmungswerten in den Umfragen und einer Wahl Mitte 2023 konfrontiert. Meinungsumfragen deuten darauf hin, dass Erdogan dem wahrscheinlichsten Präsidentschaftskandidaten gegenüberstehen wird.
Unter dem Druck Erdoğans hat die Zentralbank die Leitzinsen seit September um 400 Basispunkte auf 15 % gesenkt, und der Markt rechnet allgemein mit einer weiteren Zinssenkung im Dezember. Da die Inflationsrate bei fast 20 % liegt, ist der Realzins extrem niedrig.
Als Reaktion darauf forderte die Opposition eine sofortige Rücknahme der Politik und Neuwahlen. Die Glaubwürdigkeit der Zentralbank wurde am Dienstag erneut infrage gestellt, nachdem bekannt wurde, dass ein hochrangiger Beamter das Amt verlassen hatte.
Brian Jacobsen, leitender Anlagestratege für Multi-Asset-Lösungen bei Allspring Global Investments, sagte: „Dies ist ein gefährliches Experiment, das Erdogan hier durchführt, und der Markt versucht, ihn vor den Konsequenzen zu warnen.“
„Mit der Abwertung der Lira könnten die Importpreise steigen, was die Inflation anheizt. Ausländische Investitionen könnten abgeschreckt werden, was die Wachstumsfinanzierung erschwert. Kreditausfallswaps sind aufgrund des höheren Ausfallrisikos entsprechend teurer eingepreist“, fügte er hinzu.
Laut Daten von IHS Markit stiegen die fünfjährigen Credit Default Swaps (die Kosten für die Absicherung von Staatsausfällen) in der Türkei um 6 Basispunkte gegenüber Montag auf knapp 510 Basispunkte, den höchsten Stand seit November 2020.
Der Spread für als sicherer Hafen geltende US-Staatsanleihen (.JPMEGDTURR) weitete sich auf 564 Basispunkte aus – den größten Wert seit einem Jahr. Er ist um 100 Basispunkte höher als Anfang des Monats.
Laut offiziellen Angaben vom Dienstag wuchs die türkische Wirtschaft im dritten Quartal im Vergleich zum Vorjahr um 7,4 Prozent. Treiber dieses Wachstums waren die Nachfrage im Einzelhandel, das verarbeitende Gewerbe und die Exporte. Weiterlesen
Erdogan und andere Regierungsvertreter betonten, dass die Preise zwar noch einige Zeit hoch bleiben könnten, die geldpolitischen Stimulierungsmaßnahmen aber Exporte, Kreditvergabe, Beschäftigung und Wirtschaftswachstum ankurbeln sollten.
Ökonomen sagen voraus, dass die Abwertung und die beschleunigte Inflation – die im nächsten Jahr voraussichtlich 30 % erreichen wird, hauptsächlich aufgrund der Währungsabwertung – Erdoğans Plan untergraben werden. Fast alle anderen Zentralbanken erhöhen die Zinssätze oder bereiten dies vor. Weiterlesen
Erdoğan sagte: „Manche versuchen, sie als schwach darzustellen, aber die Wirtschaftsindikatoren sind sehr gut.“ „Unser Land ist jetzt an einem Punkt angelangt, an dem es dieser Falle entkommen kann. Es gibt kein Zurück mehr.“
Reuters berichtete unter Berufung auf Quellen, dass Erdoğan in den letzten Wochen Forderungen nach politischen Kursänderungen ignoriert habe, sogar aus den eigenen Reihen. Weiterlesen
Eine Quelle innerhalb der Zentralbank teilte am Dienstag mit, dass Doruk Kucuksarac, Exekutivdirektor der Marktabteilung der Bank, zurückgetreten sei und durch seinen Stellvertreter Hakan Er ersetzt wurde.
Ein Banker, der anonym bleiben wollte, sagte, der Abgang von Kukuk Salak beweise einmal mehr, dass die Institution nach den diesjährigen umfassenden Führungsreformen und jahrelangem politischen Einfluss auf die Politik „ausgehöhlt und zerstört“ worden sei.
Erdoğan entließ im Oktober drei Mitglieder des geldpolitischen Ausschusses. Gouverneur Sahap Kavcioglu wurde im März in diese Position berufen, nachdem er in den vergangenen zweieinhalb Jahren drei seiner Vorgänger aufgrund von Meinungsverschiedenheiten über die Politik entlassen hatte. Weiterlesen
Die Inflationsdaten für November werden am Freitag veröffentlicht. Laut einer Reuters-Umfrage wird die Inflationsrate in diesem Jahr auf 20,7 % steigen – den höchsten Wert seit drei Jahren. Weiterlesen
Die Ratingagentur Moody's erklärte: „Die Geldpolitik wird möglicherweise weiterhin von politischen Faktoren beeinflusst und reicht nicht aus, um die Inflation deutlich zu senken, die Währung zu stabilisieren und das Vertrauen der Anleger wiederherzustellen.“
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